Grupo Eficiência Brasil S.A.

Análise de Saúde Empresarial

Anamnese e Diagnóstico Estratégico Inicial

Instrumento prévio à elaboração de proposta comercial, destinado a identificar riscos, oportunidades, prioridades e a arquitetura de serviços mais adequada à realidade da sua organização. Documento confidencial, de uso pré-comercial e diagnóstico. Todos os campos são obrigatórios.

Preenchimento0 / 113

Identificação do Cliente

Cadastro e enquadramento

Razão Social*

Nome Fantasia*

CNPJ*

Data de constituição*

Sede / Município / Estado*

Site*

Grupo econômico?*

Marque uma opção

NãoSim

Empresas integrantes, controladoras, controladas ou coligadas*

Principal atividade econômica*

CNAE principal e CNAEs secundários relevantes*

Número aproximado de colaboradores*

Número de unidades / filiais*

Estados e municípios em que atua*

Faturamento médio anual aproximado*

Marque uma opção

Até R$ 5 milhõesR$ 5 a 20 milhõesR$ 20 a 50 milhõesR$ 50 a 100 milhõesR$ 100 a 300 milhõesR$ 300 a 500 milhõesAcima de R$ 500 milhõesPrefere informar em reunião reservada

Responsáveis pela Empresa

Estrutura de decisão

Sócios / Acionistas principais*

Administrador(es) / Diretor(es)*

Responsável financeiro*

Responsável contábil*

Responsável jurídico*

Contabilidade*

Marque uma opção

InternaTerceirizadaMista

Jurídico*

Marque uma opção

InternoEscritório externoAmbosNão possui acompanhamento jurídico permanente

Momento Atual da Empresa

Contexto e objetivos

Como você classificaria o momento atual da empresa?*

Marque uma opção

Forte expansãoCrescimento moderadoEstabilidadeReestruturaçãoQueda de faturamentoPressão financeiraRecuperação de criseProcesso de sucessãoBusca por investidores / capitalPreparação para venda, fusão ou aquisiçãoOutro

Quais são hoje as três maiores preocupações da empresa?*

Quais são hoje os três principais objetivos para os próximos 12 a 24 meses?*

Saúde Financeira

Liquidez, endividamento e indicadores

A empresa possui controle formal e atualizado de fluxo de caixa?*

Marque uma opção

Sim, diariamenteSim, semanalmenteSim, mensalmenteParcialmenteNão

Existe projeção de fluxo de caixa futuro?*

Marque uma opção

30 dias90 dias6 meses12 meses ou maisNão existe projeção estruturada

A empresa enfrenta dificuldades recorrentes de caixa?*

Marque uma opção

NãoEventualmenteFrequentementeAtualmente sim

A empresa possui atualmente:*

Marque uma ou mais opções

Empréstimos bancáriosCapital de giroAntecipação de recebíveisFinanciamentosDívidas tributáriasParcelamentos tributáriosDívidas com fornecedoresPassivos trabalhistas relevantesPassivos judiciais relevantesOutras obrigações financeiras relevantes

Valor aproximado do endividamento total (se possível informar)*

A administração acompanha regularmente:*

Marque uma ou mais opções

Margem brutaMargem líquidaEBITDAPonto de equilíbrioCapital de giroEndividamentoInadimplênciaRentabilidade por produto/serviçoRentabilidade por unidadeRentabilidade por clienteNenhum desses indicadores de forma sistemática

Saúde Tributária

Carga fiscal, conformidade e oportunidades

Regime tributário atual*

Marque uma opção

Simples NacionalLucro PresumidoLucro RealImune / IsentaOutro

A empresa considera sua carga tributária:*

Marque uma opção

AdequadaAltaMuito altaNão sabe mensurar

Foi realizado planejamento ou diagnóstico tributário nos últimos 24 meses?*

Marque uma opção

SimNãoNão sabemos informar

A empresa utiliza atualmente:*

Marque uma ou mais opções

Incentivos fiscaisBenefícios fiscais estaduaisBenefícios fiscais municipaisBenefícios fiscais federaisCréditos tributáriosCompensações tributáriasRegimes especiaisPrecatórios / direitos creditórios em alguma estratégiaRecuperação de tributos pagos indevidamenteNenhuma dessas alternativas

Situação tributária atual — marque o que existir:*

Marque uma ou mais opções

Débitos tributários federaisDébitos tributários estaduaisDébitos tributários municipaisParcelamentos ativosInscrição em Dívida AtivaExecuções fiscaisAutos de infração ou fiscalizações em andamentoNenhuma das anteriores

A empresa possui segurança quanto à conformidade das suas apurações tributárias?*

Marque uma opção

AltaBaixaNão possui avaliação

Observações tributárias relevantes / contingências conhecidas*

Saúde Societária e Governança

Regras, decisões e continuidade

A estrutura societária atual corresponde à realidade econômica e operacional da empresa?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNãoNunca foi analisado

Existe acordo de sócios ou acionistas?*

Marque uma opção

SimNãoNão se aplica

As responsabilidades e competências entre sócios, diretores e gestores estão claramente definidas?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Existem regras formais para:*

Marque uma ou mais opções

Entrada de novos sóciosSaída de sóciosFalecimento ou incapacidade de sócioConflitos de interesseCompra e venda de participaçõesSucessão empresarialDistribuição de lucrosTomada de decisõesEndividamento da empresaContratação de operações relevantesNenhuma dessas matérias está formalmente estruturada

A empresa possui:*

Marque uma ou mais opções

Organograma formalAtas ou registros das principais decisõesConselho de AdministraçãoConselho ConsultivoDiretoria formalmente definidaComitês internosReuniões periódicas de gestãoPlanejamento estratégico formalIndicadores de desempenhoPolítica de alçadasMatriz de responsabilidadesNenhuma estrutura formal de governança

Processos e Eficiência Operacional

Padronização e dependências

Os processos internos estão formalmente documentados?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Existem procedimentos operacionais padronizados?*

Marque uma opção

SimAlgunsNão

Quais áreas apresentam atualmente maiores gargalos?*

Marque uma ou mais opções

AdministrativoFiscalTributárioContábilJurídicoComercialEstoqueLogísticaRecursos HumanosTecnologiaGestãoComunicação internaRelacionamento entre sóciosOutras

Existe retrabalho frequente?*

Marque uma opção

NãoBaixoModeradoAlto

A operação é excessivamente dependente de pessoas específicas?*

Marque uma opção

NãoParcialmenteSim, significativamente

Se uma pessoa-chave sair hoje, existem processos e informações suficientes para continuidade?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Principais processos que precisam de revisão ou organização*

Controles e Gestão

Dados para tomada de decisão

A empresa possui sistema integrado de gestão (ERP)?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Qual sistema / ERP?*

Os gestores conseguem acessar informações confiáveis sobre a empresa de forma rápida?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Controles existentes e atualizados:*

Marque uma ou mais opções

Fluxo de caixaDRE gerencialContas a pagarContas a receberProcessos judiciaisObrigações tributáriasCertidõesEstoquesIndicadores de desempenhoMetas comerciais

Quais informações de gestão hoje são mais difíceis de obter?*

Saúde Jurídica e Contratual

Exposição e contingências

A empresa possui revisão periódica de seus contratos?*

Marque uma opção

SimNãoApenas contratos relevantes

Existem contratos firmados sem análise jurídica?*

Marque uma opção

NuncaEventualmenteFrequentemente

A empresa possui atualmente litígios relevantes nas áreas:*

Marque uma ou mais opções

TributáriaTrabalhistaCívelSocietáriaAmbientalConsumidorContratualImobiliáriaOutrasNão possui litígios relevantes

Existe provisão financeira para contingências judiciais?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Principais riscos jurídicos ou contratos sensíveis*

Trabalhista e Recursos Humanos

Estrutura e passivos

A empresa possui estrutura formal de cargos e responsabilidades?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Existem políticas internas e regulamentos?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

A empresa possui passivos trabalhistas recorrentes?*

Marque uma opção

NãoModeradosElevados

Existe elevada rotatividade de funcionários?*

Marque uma opção

NãoModeradaSim

Existem profissionais contratados como PJ desempenhando atividades semelhantes às de empregados?*

Marque uma opção

NãoSimNão sabemos avaliar

Pontos de atenção em pessoas, estrutura ou rotinas trabalhistas*

Comercial e Posicionamento

Receita, clientes e previsibilidade

A empresa possui planejamento comercial estruturado?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Existe CRM?*

Marque uma opção

SimNão

A empresa conhece e acompanha:*

Marque uma ou mais opções

CAC — custo de aquisiçãoTicket médioMargem por clienteLifetime ValueTaxa de conversãoChurn / perda de clientesRentabilidade por canalNenhum desses indicadores

Há concentração elevada de faturamento em poucos clientes?*

Marque uma opção

NãoSim

Percentual aproximado do faturamento dependente dos 5 maiores clientes*

Principais desafios comerciais atuais*

Expansão, Investimentos e Captação

Projetos futuros

A empresa pretende nos próximos 24 meses:*

Marque uma ou mais opções

Abrir novas unidadesComprar concorrentesRealizar fusãoVender participação societáriaReceber investimentoBuscar investidor estratégicoCaptar recursos financeirosObter financiamentoEstruturar garantiasAdquirir imóveisConstruir unidade operacionalComprar máquinas/equipamentosExpandir internacionalmenteReestruturar dívidasNão há projetos desse tipo atualmente

Valor aproximado do investimento / captação pretendida*

Descrição resumida dos projetos prioritários*

Patrimônio e Estrutura Empresarial

Proteção e sucessão

A empresa possui imóveis próprios?*

Marque uma opção

NãoSim

A empresa possui patrimônio operacional relevante?*

Marque uma opção

NãoSim

Existem bens dos sócios utilizados pela empresa ou bens empresariais utilizados pessoalmente pelos sócios?*

Marque uma opção

NãoSimNão sabemos avaliar

Existe planejamento de proteção patrimonial?*

Marque uma opção

SimNãoEm estudo

Existe planejamento sucessório?*

Marque uma opção

SimNãoEm estudo

Observações sobre patrimônio, sucessão ou estrutura societária*

Compliance, Riscos e Segurança

Integridade e controles

A empresa possui políticas formais relacionadas a:*

Marque uma ou mais opções

ComplianceAnticorrupçãoLGPDSegurança da informaçãoConflito de interessesCompras e fornecedoresRecebimento de presentes/vantagensDue diligence de parceirosPrevenção a fraudesCanal de denúnciasNenhuma das anteriores

Já houve ocorrência relevante de:*

Marque uma ou mais opções

Fraude internaDesvio financeiroVazamento de dadosAtaque cibernéticoConflito societárioAutuação regulatóriaInvestigação envolvendo a empresaProblemas relevantes com fornecedoresNenhuma ocorrência relevante

Riscos de compliance ou segurança que merecem atenção*

Relação com o Poder Público

Contratos e oportunidades

A empresa mantém contratos ou operações com:*

Marque uma ou mais opções

UniãoEstadosMunicípiosAutarquiasEmpresas públicasSociedades de economia mistaNão possui contratos públicos

Participa de licitações?*

Marque uma opção

Sim, frequentementeEventualmenteNão

Possui interesse em ampliar atuação junto à Administração Pública?*

Marque uma opção

SimNãoTalvez

Observações sobre contratos públicos, licitações ou projetos governamentais*

Sustentabilidade, Energia e Eficiência

Custos e agenda ambiental

A empresa conhece seu consumo energético e os respectivos custos?*

Marque uma opção

SimParcialmenteNão

Já realizou diagnóstico de eficiência energética?*

Marque uma opção

SimNão

Possui geração própria de energia?*

Marque uma opção

SimNão

A empresa possui políticas ou projetos relacionados a:*

Marque uma ou mais opções

Eficiência energéticaEnergia renovávelRedução de emissõesCréditos de carbonoESGGestão de resíduosCertificações ambientaisNenhum atualmente

Informações relevantes sobre consumo de energia / projetos ambientais*

Percepção do Empresário

Dores, prioridades e maturidade

Se pudesse resolver três problemas da empresa imediatamente, quais seriam?*

Qual destes fatores mais limita o crescimento da empresa hoje?*

Marque uma opção

Falta de capitalTributação elevadaEndividamentoFalta de organização internaFalta de processosProblemas societáriosFalta de mão de obra qualificadaBaixa geração de vendasMargem baixaFalta de informação gerencialProblemas jurídicosQuestões regulatóriasTecnologiaOutro

Nota — Saúde financeira*

Nota — Organização empresarial*

Nota — Eficiência tributária*

Nota — Segurança jurídica*

Nota — Gestão e controles*

Nota — Eficiência operacional*

Nota — Capacidade de crescimento*

Expectativa em Relação ao GEB

Motivação e urgência

O que motivou o contato com o Grupo Eficiência Brasil?*

Existe alguma demanda específica que gostaria inicialmente de avaliar?*

Qual é hoje sua maior prioridade?*

Marque uma opção

Redução de custosProteção patrimonialRedução / otimização tributáriaSegurança jurídicaOrganização empresarialEficiência operacionalAumento de lucratividadeEficiência energéticaObtenção de capitalEstruturação societáriaReestruturação financeiraAdministração / gestãoExpansãoOutra

Existe urgência?*

Marque uma opção

Imediata — situação críticaAté 30 diasAté 90 diasAté 6 mesesPlanejamento de longo prazo

Documentos para Diagnóstico Complementar

Checklist indicativo

Documentos que a empresa já possui disponíveis para uma etapa posterior de análise:*

Marque uma ou mais opções

Contrato Social ou Estatuto Social atualizadoÚltimas três alterações de Contrato Social ou Estatuto, se houverAta de fundação e eleição da diretoria em exercício, quando aplicávelCartão CNPJAlvará de FuncionamentoDocumentos dos sócios (RG e CPF ou CNH na validade)Inscrição EstadualInscrição MunicipalOrganograma societárioRelação de empresas do grupo econômicoBalancetesFluxo de caixaRelação de endividamentoRelatório de parcelamentosRelatório — Situação Fiscal completo (via e-CAC)Relatório completo Dívida Ativa — PGFN / Portal RegularizeCertidão Negativa de Débitos da Fazenda Federal (RFB e PGFN)Certidão Negativa de Débitos da Fazenda EstadualCertidão Negativa de Débitos da Fazenda MunicipalCertidão Negativa de Débitos da PGECertidão Negativa de Débitos da PGMCertidão Negativa de Débitos FGTSCertidão Negativa de Débitos TrabalhistasRelação de processos judiciaisDocumentação tributáriaFolha de pagamentoContratos relevantesAtestados de capacidade técnica e relação de contratos vigentesRelação de ativosRelação de imóveisInformações de consumo energéticoBalanço Patrimonial dos últimos três anos com índices financeiros assinados pelo contadorCertidões dos Ofícios de Distribuição, Interdição e Tutela da ComarcaOutros documentos necessários à análise

Declaração

Ciência e confidencialidade

As informações prestadas destinam-se exclusivamente à avaliação preliminar e diagnóstico empresarial pelo Grupo Eficiência Brasil, para identificação de necessidades, riscos, oportunidades e eventual definição de serviços adequados à realidade da empresa. O preenchimento não representa auditoria, certificação, parecer jurídico, contábil ou tributário, nem implica contratação automática de qualquer serviço.

Responsável pelas informações*

Cargo*

E-mail de contato*

Telefone de contato*

Data*

Observações finais do cliente*

Declaro ciência de que as informações prestadas destinam-se exclusivamente à avaliação preliminar e diagnóstico empresarial pelo Grupo Eficiência Brasil, não representando auditoria, certificação, parecer jurídico, contábil ou tributário, nem contratação automática de qualquer serviço.*

Marque uma ou mais opções

Declaro ciência e concordo

Ao enviar, o formulário é convertido em um documento PDF editável e encaminhado à equipe do Grupo Eficiência Brasil. As seções 21 a 27 (classificação, diagnóstico e prescrição) são de uso interno e serão preenchidas por nossa equipe.